Data
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Operazione
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Prodotto | ISIN
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Cambio | Prezzo
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Qta
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100esimi | Valorizzazione
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G
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D
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V
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Genere
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Conferimento | STEPSTONE PRIVATE MARKETS | LU2485281419 | 1,0000 | 34,9800 | 1.429,2900 | 1,0000 | 49.996,5642 | EM | PE1 | EUR | Private Equity |
| 01/01/2026 | Conferimento | MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 | XS2106849727 | 1,0000 | 101,7400 | 100.000,0000 | 100,0000 | 101.740,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 | FR001400H2O3 | 1,0000 | 101,7980 | 17.000,0000 | 100,0000 | 17.305,6600 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | ARCANO LOVEI RE-A | LU1720111282 | 1,0000 | 105,8100 | 332,0000 | 1,0000 | 35.128,9200 | EM | PE1 | EUR | Oicr Obbligazionari |
| 01/01/2026 | Conferimento | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 104,9450 | 100.000,0000 | 100,0000 | 104.945,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 | XS2296203123 | 1,0000 | 92,5500 | 100.000,0000 | 100,0000 | 92.550,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 203,5900 | 25,0000 | 1,0000 | 5.089,7500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 139,9300 | 37,0000 | 1,0000 | 5.177,4100 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 1,0000 | 41,1500 | 78,0000 | 1,0000 | 3.209,7000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 250,2159 | 87,0000 | 1,0000 | 21.768,7833 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 81,2800 | 70,0000 | 1,0000 | 5.689,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 68,4200 | 100,0000 | 1,0000 | 6.842,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 45,6250 | 80,0000 | 1,0000 | 3.650,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 2,8000 | 2.324,0000 | 1,0000 | 6.507,2000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | AMAZON.COM INC. - COM | US0231351067 | 1,0000 | 96,5000 | 60,0000 | 1,0000 | 5.790,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 56,1500 | 100,0000 | 1,0000 | 5.615,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2026 | Conferimento | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 48,2200 | 150,0000 | 1,0000 | 7.233,0000 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | STEPSTONE PRIVATE MARKETS | LU2485281419 | 1,0000 | 34,9800 | 1.429,2900 | 1,0000 | 49.996,5642 | EM | PE1 | EUR | Private Equity |
| 01/01/2025 | Conferimento | MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 | XS2106849727 | 1,0000 | 101,7400 | 100.000,0000 | 100,0000 | 101.740,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 | FR001400H2O3 | 1,0000 | 101,7980 | 17.000,0000 | 100,0000 | 17.305,6600 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | ARCANO LOVEI RE-A | LU1720111282 | 1,0000 | 105,8100 | 332,0000 | 1,0000 | 35.128,9200 | EM | PE1 | EUR | Oicr Obbligazionari |
| 01/01/2025 | Conferimento | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 104,9450 | 100.000,0000 | 100,0000 | 104.945,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 | XS2296203123 | 1,0000 | 92,5500 | 100.000,0000 | 100,0000 | 92.550,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 203,5900 | 25,0000 | 1,0000 | 5.089,7500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 139,9300 | 37,0000 | 1,0000 | 5.177,4100 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 1,0000 | 41,1500 | 78,0000 | 1,0000 | 3.209,7000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 250,2159 | 87,0000 | 1,0000 | 21.768,7800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 81,2800 | 70,0000 | 1,0000 | 5.689,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 68,4200 | 100,0000 | 1,0000 | 6.842,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 45,6250 | 80,0000 | 1,0000 | 3.650,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 2,8000 | 2.324,0000 | 1,0000 | 6.507,2000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | AMAZON.COM INC. - COM | US0231351067 | 1,0000 | 96,5000 | 60,0000 | 1,0000 | 5.790,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 56,1500 | 100,0000 | 1,0000 | 5.615,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2025 | Conferimento | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 48,2200 | 150,0000 | 1,0000 | 7.233,0000 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 31/12/2024 | Imposte e Tasse | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 7,0800 | -1,0000 | 1,0000 | -7,0800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 31/12/2024 | Dividendo | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 0,5900 | 80,0000 | 1,0000 | 47,2000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 31/12/2024 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 2,5674 | -1,0000 | 1,0000 | -2,5674 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 31/12/2024 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 1.197,4867 | -1,0000 | 1,0000 | -1.197,4867 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 17/12/2024 | Imposte e Tasse | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 3,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -3,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 17/12/2024 | Dividendo | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 0,2000 | 100,0000 | 1,0000 | 20,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 16/12/2024 | Acquisto | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 1,0000 | 41,1500 | 78,0000 | 1,0000 | 3.209,7000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 16/12/2024 | Vendita | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 1,0000 | 82,3000 | -39,0000 | 1,0000 | -3.209,7000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 13/12/2024 | Imposte e Tasse | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 10,8300 | -1,0000 | 1,0000 | -10,8300 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 13/12/2024 | Dividendo | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 0,8300 | 87,0000 | 1,0000 | 72,2100 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 11/12/2024 | Imposte e Tasse | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 18,6000 | -1,0000 | 1,0000 | -18,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 11/12/2024 | Dividendo | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 1,2400 | 100,0000 | 1,0000 | 124,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 03/12/2024 | Imposte e Tasse | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 2,2100 | -1,0000 | 1,0000 | -2,2100 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 03/12/2024 | Dividendo | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 0,5900 | 25,0000 | 1,0000 | 14,7500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 15/11/2024 | Imposte e Tasse | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 87,1500 | -1,0000 | 1,0000 | -87,1500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 15/11/2024 | Dividendo | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 0,2500 | 2.324,0000 | 1,0000 | 581,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 07/11/2024 | Versamento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 5.169,7200 | 1,0000 | 5.169,7200 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 07/11/2024 | Prelievo | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 4.780,1400 | 1,0000 | -4.780,1400 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 05/11/2024 | Costi e Commissioni | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 122,0600 | -1,0000 | 1,0000 | -122,0600 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 05/11/2024 | Acquisto | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 407,0000 | 21,0000 | 1,0000 | 8.547,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 28/10/2024 | Imposte e Tasse | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 1.527,5000 | -1,0000 | 1,0000 | -1.527,5000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 28/10/2024 | Cedola | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 5.875,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 5.875,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 18/10/2024 | Imposte e Tasse | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 39,3800 | -1,0000 | 1,0000 | -39,3800 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 18/10/2024 | Dividendo | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 1,0500 | 150,0000 | 1,0000 | 157,5000 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 07/10/2024 | Imposte e Tasse | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 8,0900 | -1,0000 | 1,0000 | -8,0900 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 07/10/2024 | Dividendo | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 0,7700 | 70,0000 | 1,0000 | 53,9000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/10/2024 | Imposte e Tasse | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 6,3600 | -1,0000 | 1,0000 | -6,3600 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/10/2024 | Dividendo | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 0,5300 | 80,0000 | 1,0000 | 42,4000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/10/2024 | Imposte e Tasse | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 7,5203 | -1,0000 | 1,0000 | -7,5203 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/10/2024 | Dividendo | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 1,3550 | 37,0000 | 1,0000 | 50,1350 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 17/09/2024 | Imposte e Tasse | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 3,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -3,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 17/09/2024 | Dividendo | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 0,2000 | 100,0000 | 1,0000 | 20,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 12/09/2024 | Imposte e Tasse | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 7,4300 | -1,0000 | 1,0000 | -7,4300 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 12/09/2024 | Dividendo | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 0,7500 | 66,0000 | 1,0000 | 49,5000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 11/09/2024 | Imposte e Tasse | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 18,6000 | -1,0000 | 1,0000 | -18,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 11/09/2024 | Dividendo | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 1,2400 | 100,0000 | 1,0000 | 124,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/09/2024 | Imposte e Tasse | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 1,9500 | -1,0000 | 1,0000 | -1,9500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/09/2024 | Dividendo | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 0,5200 | 25,0000 | 1,0000 | 13,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 16/08/2024 | Imposte e Tasse | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 87,1500 | -1,0000 | 1,0000 | -87,1500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 16/08/2024 | Dividendo | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 0,2500 | 2.324,0000 | 1,0000 | 581,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 26/07/2024 | Costi e Commissioni | STEPSTONE PRIVATE MARKETS | LU2485281419 | 1,0000 | 128,4258 | -1,0000 | 1,0000 | -128,4258 | EM | PE1 | EUR | Private Equity |
| 26/07/2024 | Acquisto | STEPSTONE PRIVATE MARKETS | LU2485281419 | 1,0000 | 34,9800 | 1.429,2900 | 1,0000 | 49.996,5642 | EM | PE1 | EUR | Private Equity |
| 15/07/2024 | Acquisto | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 45,6250 | 80,0000 | 1,0000 | 3.650,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 15/07/2024 | Vendita | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 456,2500 | -8,0000 | 1,0000 | -3.650,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 09/07/2024 | Imposte e Tasse | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 8,0850 | -1,0000 | 1,0000 | -8,0850 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 09/07/2024 | Dividendo | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 0,7700 | 70,0000 | 1,0000 | 53,9000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/07/2024 | Imposte e Tasse | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 6,3000 | -1,0000 | 1,0000 | -6,3000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/07/2024 | Dividendo | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 5,2500 | 8,0000 | 1,0000 | 42,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/07/2024 | Imposte e Tasse | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 7,5203 | -1,0000 | 1,0000 | -7,5203 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/07/2024 | Dividendo | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 1,3550 | 37,0000 | 1,0000 | 50,1350 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 30/06/2024 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 1.049,3500 | -1,0000 | 1,0000 | -1.049,3500 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 18/06/2024 | Costi e Commissioni | JPM INV-GLB INCOME (DIV) | LU0395796690 | 1,0000 | 64,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -64,0000 | EM | PE1 | EUR | Oicr Azionari |
| 18/06/2024 | Vendita | JPM INV-GLB INCOME (DIV) | LU0395796690 | 1,0000 | 101,2700 | -88,0820 | 1,0000 | -8.920,0641 | EM | PE1 | EUR | Oicr Azionari |
| 14/06/2024 | Imposte e Tasse | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 3,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -3,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 14/06/2024 | Dividendo | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 0,2000 | 100,0000 | 1,0000 | 20,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 14/06/2024 | Imposte e Tasse | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 7,4250 | -1,0000 | 1,0000 | -7,4250 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 14/06/2024 | Dividendo | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 0,7500 | 66,0000 | 1,0000 | 49,5000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 14/06/2024 | Versamento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 38.443,9359 | 1,0000 | 38.443,9359 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 14/06/2024 | Prelievo | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 42.000,0000 | 1,0000 | -42.000,0000 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 13/06/2024 | Imposte e Tasse | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 1,0600 | -1,0000 | 1,0000 | -1,0600 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 13/06/2024 | Costi e Commissioni | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 120,0500 | -1,0000 | 1,0000 | -120,0500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 13/06/2024 | Vendita | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 216,7085 | -176,0000 | 1,0000 | -38.140,6960 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 13/06/2024 | Imposte e Tasse | WALT DISNEY COMPANY | US2546871060 | 1,0000 | 0,1100 | -1,0000 | 1,0000 | -0,1100 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 13/06/2024 | Costi e Commissioni | WALT DISNEY COMPANY | US2546871060 | 1,0000 | 78,5600 | -1,0000 | 1,0000 | -78,5600 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 13/06/2024 | Vendita | WALT DISNEY COMPANY | US2546871060 | 1,0000 | 100,9800 | -40,0000 | 1,0000 | -4.039,2000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 05/06/2024 | Imposte e Tasse | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 18,6000 | -1,0000 | 1,0000 | -18,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 05/06/2024 | Dividendo | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 1,2400 | 100,0000 | 1,0000 | 124,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/06/2024 | Imposte e Tasse | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 1,9500 | -1,0000 | 1,0000 | -1,9500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/06/2024 | Dividendo | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 0,5200 | 25,0000 | 1,0000 | 13,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 24/05/2024 | Dividendo | JPM INV-GLB INCOME (DIV) | LU0395796690 | 1,0000 | 1,2600 | 88,0820 | 1,0000 | 110,9833 | EM | PE1 | EUR | Oicr Azionari |
| 17/05/2024 | Imposte e Tasse | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 93,7500 | -1,0000 | 1,0000 | -93,7500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 17/05/2024 | Dividendo | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 0,2500 | 2.500,0000 | 1,0000 | 625,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 26/04/2024 | Imposte e Tasse | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 129,3800 | -1,0000 | 1,0000 | -129,3800 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 26/04/2024 | Dividendo | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 3,4500 | 150,0000 | 1,0000 | 517,5000 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 09/04/2024 | Cedola | RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 | FR001400H2O3 | 1,0000 | 765,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 765,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 05/04/2024 | Imposte e Tasse | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 8,0850 | -1,0000 | 1,0000 | -8,0850 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 05/04/2024 | Dividendo | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 0,7700 | 70,0000 | 1,0000 | 53,9000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/04/2024 | Imposte e Tasse | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 6,3000 | -1,0000 | 1,0000 | -6,3000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/04/2024 | Dividendo | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 5,2500 | 8,0000 | 1,0000 | 42,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/04/2024 | Imposte e Tasse | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 7,0208 | -1,0000 | 1,0000 | -7,0208 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/04/2024 | Dividendo | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 1,2650 | 37,0000 | 1,0000 | 46,8050 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 31/03/2024 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 0,2900 | -1,0000 | 1,0000 | -0,2900 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 18/03/2024 | Costi e Commissioni | MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 | XS2106849727 | 1,0000 | 268,3500 | -1,0000 | 1,0000 | -268,3500 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 18/03/2024 | Cedola | MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 | XS2106849727 | 1,0000 | 905,7900 | -1,0000 | 1,0000 | -905,7900 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 18/03/2024 | Acquisto | MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 | XS2106849727 | 1,0000 | 101,7400 | 100.000,0000 | 100,0000 | 101.740,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 14/03/2024 | Imposte e Tasse | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 7,4300 | -1,0000 | 1,0000 | -7,4300 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 14/03/2024 | Dividendo | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 0,7500 | 66,0000 | 1,0000 | 49,5000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 06/03/2024 | Imposte e Tasse | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 17,8500 | -1,0000 | 1,0000 | -17,8500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 06/03/2024 | Dividendo | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 1,1900 | 100,0000 | 1,0000 | 119,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/03/2024 | Imposte e Tasse | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 1,9500 | -1,0000 | 1,0000 | -1,9500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/03/2024 | Cedola | ISP FIX TO CMS CALL SUB 04/03/29 | XS1958656552 | 1,0000 | 4.347,5000 | 1,0000 | 1,0000 | 4.347,5000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 04/03/2024 | Vendita | ISP FIX TO CMS CALL SUB 04/03/29 | XS1958656552 | 1,0000 | 100,0000 | -100.000,0000 | 100,0000 | -100.000,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 04/03/2024 | Dividendo | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 0,5200 | 25,0000 | 1,0000 | 13,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 22/02/2024 | Dividendo | JPM INV-GLB INCOME (DIV) | LU0395796690 | 1,0000 | 1,2500 | 88,0820 | 1,0000 | 110,1025 | EM | PE1 | EUR | Oicr Azionari |
| 11/02/2024 | Cedola | LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 | XS2296203123 | 1,0000 | 3.750,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3.750,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 09/02/2024 | Imposte e Tasse | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 90,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -90,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 09/02/2024 | Dividendo | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 0,2400 | 2.500,0000 | 1,0000 | 600,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 25/01/2024 | Prelievo | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 714,7500 | 1,0000 | -714,7500 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 25/01/2024 | Versamento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 650,0000 | 1,0000 | 650,0000 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 23/01/2024 | Costi e Commissioni | RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 | FR001400H2O3 | 1,0000 | 64,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -64,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 23/01/2024 | Cedola | RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 | FR001400H2O3 | 1,0000 | 610,3300 | -1,0000 | 1,0000 | -610,3300 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 23/01/2024 | Acquisto | RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 | FR001400H2O3 | 1,0000 | 101,7980 | 17.000,0000 | 100,0000 | 17.305,6600 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 11/01/2024 | Imposte e Tasse | WALT DISNEY COMPANY | US2546871060 | 1,0000 | 1,8000 | -1,0000 | 1,0000 | -1,8000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 11/01/2024 | Dividendo | WALT DISNEY COMPANY | US2546871060 | 1,0000 | 0,3000 | 40,0000 | 1,0000 | 12,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 09/01/2024 | Imposte e Tasse | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 8,0900 | -1,0000 | 1,0000 | -8,0900 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 09/01/2024 | Dividendo | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 0,7700 | 70,0000 | 1,0000 | 53,9000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 08/01/2024 | Imposte e Tasse | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 7,0200 | -1,0000 | 1,0000 | -7,0200 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 08/01/2024 | Dividendo | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 1,2650 | 37,0000 | 1,0000 | 46,8050 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/01/2024 | Imposte e Tasse | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 6,3000 | -1,0000 | 1,0000 | -6,3000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/01/2024 | Dividendo | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 5,2500 | 8,0000 | 1,0000 | 42,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | ARCANO LOVEI RE-A | LU1720111282 | 1,0000 | 105,8100 | 332,0000 | 1,0000 | 35.128,9200 | EM | PE1 | EUR | Oicr Obbligazionari |
| 01/01/2024 | Conferimento | ISP FIX TO CMS CALL SUB 04/03/29 | XS1958656552 | 1,0000 | 100,9990 | 100.000,0000 | 100,0000 | 100.999,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 104,9450 | 100.000,0000 | 100,0000 | 104.945,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 | XS2296203123 | 1,0000 | 92,5500 | 100.000,0000 | 100,0000 | 92.550,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | JPM INV-GLB INCOME (DIV) | LU0395796690 | 1,0000 | 99,5100 | 88,0820 | 1,0000 | 8.765,0398 | EM | PE1 | EUR | Oicr Azionari |
| 01/01/2024 | Conferimento | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 48,2200 | 150,0000 | 1,0000 | 7.233,0000 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | WALT DISNEY COMPANY | US2546871060 | 1,0000 | 152,2500 | 40,0000 | 1,0000 | 6.090,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 203,5900 | 25,0000 | 1,0000 | 5.089,7500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 139,9300 | 37,0000 | 1,0000 | 5.177,4100 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 1,0000 | 82,3000 | 39,0000 | 1,0000 | 3.209,7000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 200,3300 | 66,0000 | 1,0000 | 13.221,7800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 81,2800 | 70,0000 | 1,0000 | 5.689,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 68,4200 | 100,0000 | 1,0000 | 6.842,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 456,2500 | 8,0000 | 1,0000 | 3.650,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 2,8000 | 2.500,0000 | 1,0000 | 7.000,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | AMAZON.COM INC. - COM | US0231351067 | 1,0000 | 96,5000 | 60,0000 | 1,0000 | 5.790,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2024 | Conferimento | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 56,1500 | 100,0000 | 1,0000 | 5.615,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 31/12/2023 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 994,2600 | -1,0000 | 1,0000 | -994,2600 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 15/12/2023 | Imposte e Tasse | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 7,4250 | -1,0000 | 1,0000 | -7,4250 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 15/12/2023 | Dividendo | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 0,7500 | 66,0000 | 1,0000 | 49,5000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 06/12/2023 | Imposte e Tasse | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 17,8500 | -1,0000 | 1,0000 | -17,8500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 06/12/2023 | Dividendo | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 1,1900 | 100,0000 | 1,0000 | 119,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/12/2023 | Imposte e Tasse | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 1,9500 | -1,0000 | 1,0000 | -1,9500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/12/2023 | Dividendo | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 0,5200 | 25,0000 | 1,0000 | 13,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 21/11/2023 | Dividendo | JPM INV-GLB INCOME (DIV) | LU0395796690 | 1,0000 | 104,8200 | 1,0000 | 1,0000 | 104,8200 | EM | PE1 | EUR | Oicr Azionari |
| 17/11/2023 | Imposte e Tasse | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 39,3800 | -1,0000 | 1,0000 | -39,3800 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 17/11/2023 | Dividendo | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 1,0500 | 150,0000 | 1,0000 | 157,5000 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 17/11/2023 | Imposte e Tasse | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 90,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -90,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 17/11/2023 | Dividendo | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 0,2400 | 2.500,0000 | 1,0000 | 600,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 26/10/2023 | Imposte e Tasse | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 1.527,5000 | -1,0000 | 1,0000 | -1.527,5000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 26/10/2023 | Cedola | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 5.875,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 5.875,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 09/10/2023 | Imposte e Tasse | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 7,6700 | -1,0000 | 1,0000 | -7,6700 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 09/10/2023 | Dividendo | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 0,7300 | 70,0000 | 1,0000 | 51,1000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/10/2023 | Imposte e Tasse | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 5,5200 | -1,0000 | 1,0000 | -5,5200 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/10/2023 | Dividendo | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 4,6000 | 8,0000 | 1,0000 | 36,8000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/10/2023 | Imposte e Tasse | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 7,0200 | -1,0000 | 1,0000 | -7,0200 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/10/2023 | Dividendo | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 1,2650 | 37,0000 | 1,0000 | 46,8050 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 15/09/2023 | Imposte e Tasse | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 6,7300 | -1,0000 | 1,0000 | -6,7300 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 15/09/2023 | Dividendo | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 0,6800 | 66,0000 | 1,0000 | 44,8800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 08/09/2023 | Imposte e Tasse | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 17,8500 | -1,0000 | 1,0000 | -17,8500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 08/09/2023 | Dividendo | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 1,1900 | 100,0000 | 1,0000 | 119,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/09/2023 | Imposte e Tasse | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 1,6900 | -1,0000 | 1,0000 | -1,6900 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 04/09/2023 | Dividendo | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 0,4500 | 25,0000 | 1,0000 | 11,2500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 22/08/2023 | Dividendo | JPM INV-GLB INCOME (DIV) | LU0395796690 | 1,0000 | 1,2300 | 88,0820 | 1,0000 | 108,3409 | EM | PE1 | EUR | Oicr Azionari |
| 18/08/2023 | Imposte e Tasse | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 90,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -90,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 18/08/2023 | Dividendo | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 0,2400 | 2.500,0000 | 1,0000 | 600,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 11/07/2023 | Dividendo | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 0,6204 | 70,0000 | 1,0000 | 43,4280 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 03/07/2023 | Dividendo | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 3,9100 | 8,0000 | 1,0000 | 31,2800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 03/07/2023 | Dividendo | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 1,0754 | 37,0000 | 1,0000 | 39,7898 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 30/06/2023 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 858,1800 | -1,0000 | 1,0000 | -858,1800 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 13/06/2023 | Costi e Commissioni | ARCANO LOVEI RE-A | LU1720111282 | 1,0000 | 101,8200 | -1,0000 | 1,0000 | -101,8200 | EM | PE1 | EUR | Oicr Obbligazionari |
| 13/06/2023 | Acquisto | ARCANO LOVEI RE-A | LU1720111282 | 1,0000 | 105,8100 | 332,0000 | 1,0000 | 35.128,9200 | EM | PE1 | EUR | Oicr Obbligazionari |
| 12/06/2023 | Versamento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 0,7200 | 1,0000 | 0,7200 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 09/06/2023 | Imposte e Tasse | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 6,7300 | -1,0000 | 1,0000 | -6,7300 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 09/06/2023 | Dividendo | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 0,6800 | 66,0000 | 1,0000 | 44,8800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 08/06/2023 | Versamento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 15.724,1000 | 1,0000 | 15.724,1000 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 08/06/2023 | Versamento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 3.732,4900 | 1,0000 | 3.732,4900 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 08/06/2023 | Versamento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 7.233,2500 | 1,0000 | 7.233,2500 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 08/06/2023 | Prelievo | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 7.750,4303 | 1,0000 | -7.750,4303 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 08/06/2023 | Prelievo | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 13.582,4828 | 1,0000 | -13.582,4828 | EM | PS1 | EUR | Cash |
| 08/06/2023 | Prelievo | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 3.629,8547 | 1,0000 | -3.629,8547 | EM | PC1 | EUR | Cash |
| 07/06/2023 | Imposte e Tasse | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 17,8500 | -1,0000 | 1,0000 | -17,8500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 07/06/2023 | Dividendo | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 1,1900 | 100,0000 | 1,0000 | 119,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/06/2023 | Imposte e Tasse | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 1,6600 | -1,0000 | 1,0000 | -1,6600 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/06/2023 | Dividendo | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 0,4500 | 25,0000 | 1,0000 | 11,2500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 24/05/2023 | Dividendo | JPM INV-GLB INCOME (DIV) | LU0395796690 | 1,0000 | 110,1000 | 1,0000 | 1,0000 | 110,1000 | EM | PE1 | EUR | Oicr Azionari |
| 19/05/2023 | Imposte e Tasse | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 90,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -90,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 19/05/2023 | Dividendo | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 0,2400 | 2.500,0000 | 1,0000 | 600,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/05/2023 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 20,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -20,0000 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 02/05/2023 | Versamento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 1.986,5200 | 1,0000 | 1.986,5200 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 28/04/2023 | Dividendo | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 2,2500 | 150,0000 | 1,0000 | 337,5000 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 11/04/2023 | Dividendo | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 0,6204 | 70,0000 | 1,0000 | 43,4280 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 03/04/2023 | Dividendo | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 3,9100 | 8,0000 | 1,0000 | 31,2800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 03/04/2023 | Dividendo | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 0,9775 | 37,0000 | 1,0000 | 36,1675 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 17/03/2023 | Dividendo | ORGANON & CO | US68622V1061 | 1,0000 | 0,2386 | 7,0000 | 1,0000 | 1,6702 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 15/03/2023 | Costi e Commissioni | ISP FIX TO CMS CALL SUB 04/03/29 | XS1958656552 | 1,0000 | 266,5000 | -1,0000 | 1,0000 | -266,5000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 15/03/2023 | Cedola | ISP FIX TO CMS CALL SUB 04/03/29 | XS1958656552 | 1,0000 | 130,6600 | -1,0000 | 1,0000 | -130,6600 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 15/03/2023 | Acquisto | ISP FIX TO CMS CALL SUB 04/03/29 | XS1958656552 | 1,0000 | 100,9990 | 100.000,0000 | 100,0000 | 100.999,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 10/03/2023 | Dividendo | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 0,5780 | 66,0000 | 1,0000 | 38,1480 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 09/03/2023 | Costi e Commissioni | LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 | XS2296203123 | 1,0000 | 245,3800 | -1,0000 | 1,0000 | -245,3800 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 09/03/2023 | Cedola | LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 | XS2296203123 | 1,0000 | 267,1200 | -1,0000 | 1,0000 | -267,1200 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 09/03/2023 | Acquisto | LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 | XS2296203123 | 1,0000 | 92,5500 | 100.000,0000 | 100,0000 | 92.550,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 09/03/2023 | Costi e Commissioni | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 276,3600 | -1,0000 | 1,0000 | -276,3600 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 09/03/2023 | Cedola | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 1.599,7200 | -1,0000 | 1,0000 | -1.599,7200 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 09/03/2023 | Versamento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 317.578,9300 | 1,0000 | 317.578,9300 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 09/03/2023 | Prelievo | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 340.000,0000 | 1,0000 | -340.000,0000 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 09/03/2023 | Acquisto | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | IT0005514390 | 1,0000 | 104,9450 | 100.000,0000 | 100,0000 | 104.945,0000 | EM | PE1 | EUR | Obbligazioni |
| 08/03/2023 | Dividendo | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 0,9605 | 100,0000 | 1,0000 | 96,0500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 03/03/2023 | Costi e Commissioni | SCHRODER SISF-GLB MULTI ASSET DIST | LU0908639247 | 1,0000 | 25,2900 | -1,0000 | 1,0000 | -25,2900 | EM | PC1 | CHF | Oicr Alternativi |
| 03/03/2023 | Vendita | SCHRODER SISF-GLB MULTI ASSET DIST | LU0908639247 | 1,0000 | 61,1599 | -52,7500 | 1,0000 | -3.226,1847 | EM | PC1 | CHF | Oicr Alternativi |
| 03/03/2023 | Costi e Commissioni | SCHRODER SISF-GL CORP BOND | LU0062905079 | 1,0000 | 179,5300 | -1,0000 | 1,0000 | -179,5300 | EM | PD1 | USD | Oicr Obbligazionari |
| 03/03/2023 | Vendita | SCHRODER SISF-GL CORP BOND | LU0062905079 | 1,0000 | 5,7464 | -8.230,2100 | 1,0000 | -47.294,0787 | EM | PD1 | USD | Oicr Obbligazionari |
| 02/03/2023 | Dividendo | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 0,3824 | 25,0000 | 1,0000 | 9,5600 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 02/03/2023 | Costi e Commissioni | JPM INV-GLB INCOME GROWTH (DIV) | LU0758899339 | 1,0000 | 52,4500 | -1,0000 | 1,0000 | -52,4500 | EM | PS1 | GBP | Oicr Azionari |
| 02/03/2023 | Vendita | JPM INV-GLB INCOME GROWTH (DIV) | LU0758899339 | 1,0000 | 907,4800 | -12,1060 | 1,0000 | -10.985,9529 | EM | PS1 | GBP | Oicr Azionari |
| 01/03/2023 | Imposte e Tasse | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | US92343V1044 | 1,0000 | 0,0300 | -1,0000 | 1,0000 | -0,0300 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Imposte e Tasse | PAYPAL HOLDINGS INC. | US70450Y1038 | 1,0000 | 0,0500 | -1,0000 | 1,0000 | -0,0500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | PAYPAL HOLDINGS INC. | US70450Y1038 | 1,0000 | 35,2600 | -1,0000 | 1,0000 | -35,2600 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | PAYPAL HOLDINGS INC. | US70450Y1038 | 1,0000 | 74,0700 | -82,0000 | 1,0000 | -6.073,7400 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | US92343V1044 | 1,0000 | 27,6500 | -1,0000 | 1,0000 | -27,6500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | US92343V1044 | 1,0000 | 39,0100 | -100,0000 | 1,0000 | -3.901,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 148,3700 | -300,0000 | 1,0000 | -44.511,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | SWISSCANTO PHYS GLD | CH0044781141 | 1,0000 | 252,5000 | -1,0000 | 1,0000 | -252,5000 | EM | PD1 | USD | Oicr Alternativi |
| 01/03/2023 | Vendita | SWISSCANTO PHYS GLD | CH0044781141 | 1,0000 | 1.703,6000 | -40,0000 | 1,0000 | -68.144,0000 | EM | PD1 | USD | Oicr Alternativi |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | ORION OFFICE REIT INC. | US68629Y1038 | 1,0000 | 14,2400 | -1,0000 | 1,0000 | -14,2400 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | ORION OFFICE REIT INC. | US68629Y1038 | 1,0000 | 8,7250 | -8,0000 | 1,0000 | -69,8000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Imposte e Tasse | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 1,0000 | 0,0400 | -1,0000 | 1,0000 | -0,0400 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 1,0000 | 32,9600 | -1,0000 | 1,0000 | -32,9600 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 1,0000 | 65,2500 | -83,0000 | 1,0000 | -5.415,7500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Imposte e Tasse | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,0000 | 0,0500 | -1,0000 | 1,0000 | -0,0500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,0000 | 33,8500 | -1,0000 | 1,0000 | -33,8500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,0000 | 59,0700 | -96,0000 | 1,0000 | -5.670,7200 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | ORGANON & CO | US68622V1061 | 1,0000 | 14,6300 | -1,0000 | 1,0000 | -14,6300 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | ORGANON & CO | US68622V1061 | 1,0000 | 25,8000 | -7,0000 | 1,0000 | -180,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | UBER TECHNOLOGIES INC. | US90353T1007 | 1,0000 | 22,2100 | -1,0000 | 1,0000 | -22,2100 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | UBER TECHNOLOGIES INC. | US90353T1007 | 1,0000 | 33,5300 | -70,0000 | 1,0000 | -2.347,1000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Imposte e Tasse | DOCUSIGN INC | US2561631068 | 1,0000 | 0,0100 | -1,0000 | 1,0000 | -0,0100 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | DOCUSIGN INC | US2561631068 | 1,0000 | 18,2000 | -1,0000 | 1,0000 | -18,2000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | DOCUSIGN INC | US2561631068 | 1,0000 | 60,0300 | -20,0000 | 1,0000 | -1.200,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Imposte e Tasse | PAYPAL HOLDINGS INC. | US70450Y1038 | 1,0000 | 0,0500 | -1,0000 | 1,0000 | -0,0500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Imposte e Tasse | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,0000 | 0,0400 | -1,0000 | 1,0000 | -0,0400 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,0000 | 30,7900 | -1,0000 | 1,0000 | -30,7900 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Vendita | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,0000 | 90,5300 | -53,0000 | 1,0000 | -4.798,0900 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Imposte e Tasse | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 0,3600 | -1,0000 | 1,0000 | -0,3600 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 169,7900 | -1,0000 | 1,0000 | -169,7900 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/03/2023 | Costi e Commissioni | SWISSCANTO PHYS SLV | CH0106405845 | 1,0000 | 63,3600 | -1,0000 | 1,0000 | -63,3600 | EM | PD1 | USD | Oicr Alternativi |
| 01/03/2023 | Vendita | SWISSCANTO PHYS SLV | CH0106405845 | 1,0000 | 18,5580 | -760,0000 | 1,0000 | -14.104,0800 | EM | PD1 | USD | Oicr Alternativi |
| 20/02/2023 | Dividendo | JPM INV-GLB INCOME GROWTH (DIV) | LU0758899339 | 1,0000 | 6,0218 | 12,1060 | 1,0000 | 72,8999 | EM | PS1 | GBP | Oicr Azionari |
| 17/02/2023 | Dividendo | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 0,1955 | 2.800,0000 | 1,0000 | 547,4000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 16/02/2023 | Dividendo | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 1,0000 | 0,2113 | 83,0000 | 1,0000 | 17,5379 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 10/01/2023 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 10,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -10,0000 | EM | PS1 | EUR | Cash |
| 10/01/2023 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 20,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -20,0000 | EM | PC1 | EUR | Cash |
| 10/01/2023 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 20,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -20,0000 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 10/01/2023 | Costi e Commissioni | CASSA | CASH | 1,0000 | 15,0000 | -1,0000 | 1,0000 | -15,0000 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 01/01/2023 | Conferimento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 2.586,0800 | 1,0000 | 2.586,0800 | EM | PS1 | EUR | Cash |
| 01/01/2023 | Conferimento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 448,9600 | 1,0000 | 448,9600 | EM | PC1 | EUR | Cash |
| 01/01/2023 | Conferimento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 141.648,1200 | 1,0000 | 141.648,1200 | EM | PD1 | EUR | Cash |
| 01/01/2023 | Conferimento | CASSA | CASH | 1,0000 | 1,0000 | 6.317,0000 | 1,0000 | 6.317,0000 | EM | PE1 | EUR | Cash |
| 01/01/2023 | Conferimento | JPM INV-GLB INCOME (DIV) | LU0395796690 | 1,0000 | 99,5100 | 88,0820 | 1,0000 | 8.765,0398 | EM | PE1 | EUR | Oicr Azionari |
| 01/01/2023 | Conferimento | JPM INV-GLB INCOME GROWTH (DIV) | LU0758899339 | 1,0000 | 947,8400 | 12,1060 | 1,0000 | 11.474,5510 | EM | PS1 | GBP | Oicr Azionari |
| 01/01/2023 | Conferimento | SCHRODER SISF-GLB MULTI ASSET DIST | LU0908639247 | 1,0000 | 62,0100 | 52,7500 | 1,0000 | 3.271,0275 | EM | PC1 | CHF | Oicr Alternativi |
| 01/01/2023 | Conferimento | VINCI SA | FR0000125486 | 1,0000 | 48,2200 | 150,0000 | 1,0000 | 7.233,0000 | EM | PE1 | EUR | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | WALT DISNEY COMPANY | US2546871060 | 1,0000 | 152,2500 | 40,0000 | 1,0000 | 6.090,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | VISA INC. | US92826C8394 | 1,0000 | 203,5900 | 25,0000 | 1,0000 | 5.089,7500 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 1,0000 | 61,0800 | 83,0000 | 1,0000 | 5.069,6400 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | PEPSICO INC | US7134481081 | 1,0000 | 139,9300 | 37,0000 | 1,0000 | 5.177,4100 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | PAYPAL HOLDINGS INC. | US70450Y1038 | 1,0000 | 157,0100 | 82,0000 | 1,0000 | 12.874,8200 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 1,0000 | 82,3000 | 39,0000 | 1,0000 | 3.209,7000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | ORION OFFICE REIT INC. | US68629Y1038 | 1,0000 | 9,0100 | 8,0000 | 1,0000 | 72,0800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | ORGANON & CO | US68622V1061 | 1,0000 | 31,3400 | 7,0000 | 1,0000 | 219,3800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,0000 | 52,9300 | 96,0000 | 1,0000 | 5.081,2800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,0000 | 200,3300 | 66,0000 | 1,0000 | 13.221,7800 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | MERCK AND CO INC | US58933Y1055 | 1,0000 | 81,2800 | 70,0000 | 1,0000 | 5.689,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | JOHNSON AND JOHNSON | US4781601046 | 1,0000 | 68,4200 | 100,0000 | 1,0000 | 6.842,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | DOCUSIGN INC | US2561631068 | 1,0000 | 224,5000 | 20,0000 | 1,0000 | 4.490,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,0000 | 456,2500 | 8,0000 | 1,0000 | 3.650,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,0000 | 56,1500 | 100,0000 | 1,0000 | 5.615,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,0000 | 199,4000 | 53,0000 | 1,0000 | 10.568,2000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | US92343V1044 | 1,0000 | 56,0500 | 100,0000 | 1,0000 | 5.605,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | APPLE INC. - COMMON ST | US0378331005 | 1,0000 | 2,8000 | 2.800,0000 | 1,0000 | 7.840,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | AMAZON.COM INC. - COM | US0231351067 | 1,0000 | 96,5000 | 60,0000 | 1,0000 | 5.790,0000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | UBER TECHNOLOGIES INC. | US90353T1007 | 1,0000 | 52,2800 | 70,0000 | 1,0000 | 3.659,6000 | EM | PD1 | USD | Azioni |
| 01/01/2023 | Conferimento | SCHRODER SISF-GL CORP BOND | LU0062905079 | 1,0000 | 5,8800 | 8.230,2100 | 1,0000 | 48.393,6348 | EM | PD1 | USD | Oicr Obbligazionari |
| 01/01/2023 | Conferimento | SWISSCANTO PHYS SLV | CH0106405845 | 1,0000 | 34,6100 | 760,0000 | 1,0000 | 26.303,6000 | EM | PD1 | USD | Oicr Alternativi |
| 01/01/2023 | Conferimento | SWISSCANTO PHYS GLD | CH0044781141 | 1,0000 | 1.425,6200 | 40,0000 | 1,0000 | 57.024,8000 | EM | PD1 | USD | Oicr Alternativi |
