Saldi al 31/12/2024(data più vicina ≤ 28/09/2026)
| Data | G
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D
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ISIN
|
Prodotto | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | EM | PD1 | CASH | CASSA | 727,7000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 100,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US0231351067 | AMAZON.COM INC. - COM | 60,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US0378331005 | APPLE INC. - COMMON ST | 2.324,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US11135F1012 | BROADCOM INC | 80,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US4781601046 | JOHNSON AND JOHNSON | 100,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US58933Y1055 | MERCK AND CO INC | 70,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 87,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | 78,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US7134481081 | PEPSICO INC | 37,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PD1 | US92826C8394 | VISA INC. | 25,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PE1 | CASH | CASSA | 1.175,1700 |
| 31/12/2024 | EM | PE1 | FR0000125486 | VINCI SA | 150,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PE1 | FR001400H2O3 | RCI BANQUE 4.50% 06/04/27 | 17.000,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PE1 | IT0005514390 | CDP RETI 5,875% 25/10/27 | 100.000,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PE1 | LU1720111282 | ARCANO LOVEI RE-A | 332,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PE1 | LU2485281419 | STEPSTONE PRIVATE MARKETS | 1.429,2900 |
| 31/12/2024 | EM | PE1 | XS2106849727 | MPS-FIX TO CMS CALL SUB 22/01/30 | 100.000,0000 |
| 31/12/2024 | EM | PE1 | XS2296203123 | LUFTHANSA 3,75% 11/02/28 | 100.000,0000 |